De Medewerker AR geeft adequaat uitvoering aan de debiteurenadministratie van de binnen zijn/haar scope verzamelde klanten conform vaststaande processen en werkinstructies.
Je werkzaamheden richten zich voornamelijk op het bankmatching proces:
- Ophalen en inlezen van bankafschriften;
- Toewijzen van niet automatisch vereffende betalingen met behulp van ontvangen betaalspecificaties;
- Communiceren met klanten bij onduidelijke betaling;
- Het uitzoeken van niet automatisch vereffende posten;
- Opvragen van betaalspecificatie;
- Uitzoeken betaalverschillen;
- Opstellen van betaalopdracht;
- Debiteurenposten vereffenen.